|
FUNKČNÍ
SPECIFIKACE
projekt-FI-FS02-003
|
Úsek I: Vyhodnocení
|
Oblast (moduly mySAP.com):
|
FI
|
Finanční účetnictví
|
Datum:
|
06/11/2002
|
Autor požadavku:
|
Tománková K.
|
Název:
|
Převod dokladů
a kmenových záznamů odběratelů ze ZIS, filtrace bankovního výpisu
pro ZIS
|
Krátký popis:
|
Převod dokladů
a kmenových záznamů odběratelů ze ZIS, filtrace bankovního výpisu
pro ZIS
|
Druh programu:
|
( ) konverze
(X ) dávkové rozhraní ( ) online rozhraní
( ) report
( ) formulář
( ) zdokonalení
( ) rozšíření
( ) online program
( ) modifikace
( ) nemodifikováno (
) jiné
|
Priorita:
|
(X ) vysoká/povinné
( ) střední/doporučené (
) nízká/nepovinné
|
Objem dat:
|
Cca 1000 záznamů
|
Datum, kdy mají být k dispozici:
|
01/05/2003 (pro VaK JČ)
|
Pouze pro konverzi a rozhraní:
1.
Kvalita dat z dosavadního systému:
2.
Komplexnost dat z dosavad. systému:
3.
Komplexnost dat manuál. vstupu:
4.
Počet obrazovek SAP:
|
( X ) dobrá
( ) střední ( ) nízká
(
) nízká ( ) střední
( ) vysoká (X ) velmi vysoká
(
) nízká ( ) střední
(X ) vysoká
2-999 obrazovek
|
Pouze pro
rozhraní:
1.
Druh rozhraní:
2.
Směr rozhraní:
3.
Frekvence:
|
(
) v reálném čase ( ) Pseudo-real
time (X ) dávka
(
) vstup
( ) výstup
( X ) obojí
( X ) denně
( ) týdně
( ) měsíčně
(
) čtrnáctidenně (
) jinak:
|
Pouze pro
reporty:
1.
Report se vytvoří pomocí:
2.
Požadované vlastnosti:
|
(
) Report Painter (
) Report Writer ( ) ABAP Query
(
) program ABAP ( ) informační
systém
(
) drill-down
( ) tlačítka
( ) třídění
(
) pořízení souborů ( ) jiné: _____________
|
Všeobecné
otázky:
1.
Dopad při nevytvoření programu:
|
(
) nebudou splněny zákonné požadavky
(
) nedostatek informací požadovaných pro práci
( X ) ztráta
funkčnosti ve srovnání s dosavadním systémem
(
) jiný: pracnost při manuálním vstupu
|
Odhad trvání
vývojových prací:
|
60 dny
|
Existuje alternativa ve standardním systému:
|
( ) Ano (
) Ne
|
Popis alternativy:
|
Standardní rozhraní
|
Důvod, proč nebyla alternativa přijatelná:
|
( ) problémy s výkonností
( ) komplexnost
( ) jiný:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozsah a forma požadované dokumentace:
Kontaktní osoby pro analýzy (doba,
testovací proces):
Způsob a podmínky akceptace:
Rozsah a forma testování (požadavek
na účast konzultanta, programátora, vlastníka procesu, …), součinnost
zadavatele:
Úsek II: Detailní popis funkčnosti
|
-
Pole které jsou povinné
jednoznačně jsou ve struktuře vyznačeny tučně
-
Doklad je identifikován
opakujícím se řetězcem: BUKRS, BLART, BLDAT, BUDAT, XBLNR,
BKTXT, WAERS (nový doklad se pořizuje změní-li se v následující
položce libovolné z těchto polí)
-
Pro doklady v cizí měně
je povinné naplnit jak částku v měně dokladu, tak částku
v měně účetního okruhu (CZK), pro doklady v CZK jsou tyto
částky totožné (nebo stačí částka v měně dokladu)
-
Pro saldokontní položky
účtované na obchodního partnera (např. faktury, dobropisy,
zálohy, penále, příkaz k úhradě…) a na nedaňové účty hlavní
knihy (např. účetní třídy 221, 211, 261, 331, 336, …) je
částkou plněno pole WRBTR, (případně i pole DMBTR pro doklady
v cizí měně)
-
Pro položky kde je účtován
základ daně je částkou plněno pole HWBAS, (případně i pole
HDBAS pro doklady v cizí měně)
-
Pro položky kde je účtována
částka daně je částkou plněno pole WMWST, (případně i pole
DMWST pro doklady v cizí měně)
-
Pole XNEGP je plněno znakem
„X“ jde-li o účtování mínusem
-
Je-li plněno pole WRBTR,
je pole MWSKZ vždy prázdné, jsou-li částkou plněna jiná
pole (HWBAS, WMWST) je pole MWSKZ povinné.
-
Vždy je naplněno pole HKONT,
nebo LIFNR, nebo KUNNR ve smyslu vylučovacím, tedy jen jedno
z nich.
-
U účtů hlavní knihy účtových
tříd 5xx, 6xx je vždy vyplněno buď pole KOSTL, nebo pole
AUFNR, nebo obojí.
-
U proforma faktur je vždy
vyplněno pole UMSKZ znakem „F“, a také vždy vyplněno
pole ZUMSK
-
Je-li plněno pole MATNR,
je povinné i pole MENGE
-
Je-li plněno pole BANKN,
jsou povinná i pole BANKL, KSYM, ZLSCH, případně BKREF
-
Jde-li o položku placenou
složenkou, je způsob úhrady ZLSCH povinný S, , a pro ZIS
odběratele taktéž pole NAME1, PSTLZ, ORT1
-
Jde – o položku placenou
bankovním převodem, je způsob úhrady ZLSCH povinný U, a
povinná jsou taktéž pole BANKN, BANKL, KSYM, eventuelně
BKREF, a pro ZIS odběratele taktéž pole NAME1, PSTLZ, ORT1
-
Pokud nebudou vyplněna pole
NAME1, PSTLZ, ORT1, (STRAS),
STCD2 (STCD1), (STKZU, STKZN), AKONT , FDGRV,
(ALTKN), KTOKX (obchodní partner nebude založen.
|
A) Konverze a přijímací rozhraní
(dosavadní systém
è
mySAP.com)
|
Obsažené tabulky:
|
BKPF, BSEG
|
|
|
Vstupní soubor 01
|
|
Název souboru:
|
___________________________________________________________________
(cesta)
|
Formátování souboru
|
*.csv oddělovač středník
|
Položka
|
Název pole
|
Typ
|
Délka
|
Desetin. čísla
|
Popis
|
1
|
BUKRS
|
CHAR
|
4
|
|
Účetní okruh (VAK1, VAK2, VAK3) - číselník
|
2
|
BLART
|
CHAR
|
2
|
|
Druh dokladu (ZZ) - číselník
|
3
|
BLDAT
|
DATS
|
8
|
|
Datum dokladu (zdanitelného plnění)
|
4
|
BUDAT
|
DATS
|
8
|
|
Datum účtování v dokladu
|
5
|
XBLNR
|
CHAR
|
16
|
|
Číslo referenčního dokladu (variabilní
symbol)
|
6
|
BKTXT
|
CHAR
|
25
|
|
Text hlavičky dokladu
|
7
|
WAERS
|
CUKY
|
5
|
|
Klíč měny - číselník
|
8
|
SHKZG
|
CHAR
|
1
|
|
Znak Má dáti/Dal (MD – S, DAL – H) -
číselník
|
9
|
MWSKZ
|
CHAR
|
2
|
|
Znak DPH (sazba DPH - pro daň. relevantní
položky) - číselník
|
10
|
WRBTR
|
CURR
|
13
|
2
|
Částka ve měně dokladu (odběratelské a
nedaňové položky)
|
11
|
WMWST
|
CURR
|
13
|
2
|
Částka daně v měně dokladu (účty třídy
343)
|
12
|
HWBAS
|
CURR
|
13
|
2
|
Částka základu daně v měně dokladu (účty
tříd 5xx, 6xx)
|
13
|
DMBTR
|
CURR
|
13
|
2
|
Částka ve fir. Měně (Je-li doklad v cizí
měně)
|
14
|
DMWST
|
CURR
|
13
|
2
|
Částka daně ve fir. Měně (Je-li doklad
v cizí měně)
|
15
|
HDBAS
|
CURR
|
13
|
2
|
Částka základu daně ve fir.měně (Je-li
doklad v cizí měně)
|
16
|
XNEGP
|
CHAR
|
1
|
|
Záporné účtování (s mínusem)
|
17
|
ZUONR
|
CHAR
|
18
|
|
Číslo přiřazení (lib. Identifikátor pro
položku)
|
18
|
SGTXT
|
CHAR
|
50
|
|
Text položky
|
19
|
HKONT
|
CHAR
|
10
|
|
Účet hlavní knihy - číselník
|
20
|
KUNNR
|
CHAR
|
10
|
|
Číslo odběratele (IČO nebo jiný identifikátor)
- číselník
|
21
|
LIFNR
|
CHAR
|
10
|
|
Číslo dodavatele
(IČO nebo jiný identifikátor) - číselník
|
22
|
ZFBDT
|
DATS
|
8
|
|
Splatnost
|
23
|
PRCTR
|
CHAR
|
10
|
|
Profit centrum (pro
výnosové položky 6xx) - číselník
|
24
|
KOSTL
|
CHAR
|
10
|
|
Nákladové středisko - číselník
|
25
|
AUFNR
|
CHAR
|
10
|
|
Zakázka CO -
číselník
|
26
|
GSBER
|
CHAR
|
4
|
|
Pracovní úsek (regionální správa,
divize) – číselník
|
27
|
UMSKZ
|
CHAR
|
1
|
|
ZHK záloha (je-li
F, vyplnit cílový typ) – číselník
|
28
|
ZUMSK
|
CHAR
|
1
|
|
ZHK cílový znak pro
požadavek na zálohu - číselník
|
29
|
MATNR
|
CHAR
|
18
|
|
Materiál - SAP kód
(číslo) materiálu - číselník
|
30
|
MENGE
|
QUAN
|
13
|
2
|
Množství
|
31
|
BANKN
|
CHAR
|
18
|
|
Číslo bankovního účtu
|
32
|
BANKL
|
CHAR
|
15
|
|
Kód banky
|
33
|
KSYM
|
CHAR
|
4
|
|
Konstantní symbol
|
34
|
BKREF
|
CHAR
|
20
|
|
Specifický symbol
|
35
|
ZLSCH
|
CHAR
|
1
|
|
Způsob úhrady (bankovní
převod, Inkaso, hotovost, mzdy, …) – číselník
|
36
|
NAME1
|
CHAR
|
35
|
|
Jméno 1
|
37
|
NAME2
|
CHAR
|
35
|
|
Jméno 2
|
38
|
PSTLZ
|
CHAR
|
10
|
|
Poštovní směrovací číslo
|
39
|
ORT01
|
CHAR
|
35
|
|
Místo
|
|
STRAS
|
CHAR
|
35
|
|
Ulice a číslo domu
|
40
|
STCD1
|
CHAR
|
16
|
|
DIČ
|
41
|
STCD2
|
CHAR
|
11
|
|
IČO/RČ
|
42
|
STKZU
|
CHAR
|
1
|
|
Znak: Platí obchodní partner daň z přidané
hodnoty ?
|
43
|
STKZN
|
CHAR
|
1
|
|
Znak: Obchodní partner je fyzická osoba
?
|
44
|
AKONT
|
CHAR
|
10
|
|
Kontrolní účet
- číselník
|
45
|
FDGRV
|
CHAR
|
10
|
|
Skup.řízení hotovosti
- číselník
|
46
|
ALTKN
|
CHAR
|
10
|
|
Staré č.kmen.souboru
|
47
|
KTOKX
|
CHAR
|
4
|
|
Účetní skupina
- číselník
|
Vstupní obrazovka SAP (mapování
dat)
|
Název programu:
|
|
Transakce:
|
|
Číslo
obrazovky
|
Náz.
pole obraz. mySAP.com
|
Dosavadní pole
|
Příkaz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) Předávající rozhraní (mySAP.com
èdosavadní
systém)
|
Obsažené tabulky:
|
|
Výstupní soubor 01
|
|
Název souboru:
|
_________________________________________________________________
(cesta)
|
Formátování souboru:
|
|
Položka
|
Název pole
|
Typ
|
Délka
|
Desetin. čísla
|
Popis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C) Reporty
|
Obsažené tabulky:
|
|
|
|
Vstupní soubor 01
|
|
Název souboru:
|
_________________________________________________________________
(cesta)
|
Formátování souboru:
|
|
Položka
|
Název pole
|
Typ
|
Délka
|
Desetin. čísla
|
Popis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Výstupní soubor01
|
|
Název souboru:
|
_________________________________________________________________
(cesta)
|
Formátování souboru:
|
|
Položka
|
Název pole
|
Typ
|
Délka
|
Desetin. čísla
|
Popis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Návrh požadované obrazovky (možnosti
volby):
Návrh požadovaného reportu:
D) Online
|
Obsažené tabulky:
|
|
Návrh požadované obrazovky(vek):
Kontrola konzistence, která musí
být provedena:
Pol.
|
Pole obrazovky
|
Popis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logika běhu:
E) Formuláře
|
Obsažené tabulky:
|
|
Návrh požadovaného formuláře:
Model standardního formuláře:
PS.: Je-li tento formulář kopií standardního
formuláře nebo existuje-li model v dosavadním systému, pak na toto místo
vložte kopii. Uložte také název standardního formuláře a cestu/transakci,
kde se nachází v mySAP.com.
Název modelu standardního formuláře:
Cesta v customizingu:
Transakce:
F) Jiné vývojové činnosti
|
|
1. Zdokonalení:
Specifikujte
dostupný název zdokonalení, cestu v customizingu a detaily toho,
co se musí udělat.
|
|
2.
ID match-kód nebo nápověda vyhledávání:
Specifikujte nový ID, který musí být doplněn
nebo změněn, dále pole, která musí být vybrána a cestu v customizingu,
kde je možné je najít v mySAP.com.
|
|
3. Modifikace:
Uveďte detaily toho, co se musí udělat
(název programu; transakce, v níž se program použije; atd.).
|
|
Poznámka: Úsek “Jiné vývojové činnosti” obsahuje
všechny typy vývojových činností, které nejsou uvedeny v předchozích
úsecích. Pokud je to vhodné, můžete použít předchozí úseky.
Podpis VTM : _____________________________
Datum: __/__/____
Jak zaúčtovat odečtené zálohy na fakturách ?
Obrázek by tedy měl směřovat banka - ZIS - SAP?
Obrázek by měl ukazovat SIPO - ZIS , ZIS - SIPO, ZIS - SAP ?
SAP komunikuje přímo s poštou nebo zprostředkovaně přes ZIS?
Kde bude ten soubor a jak se bude jmenovat? Jak SAP pozná, že jde o
úhradu faktur v ZISu? Ukázkový soubor?
Číselník bank a clearingů? Každý odběratel ZIS bude mít svůj kontrolní
účet? Účtování - podklady paní Tománková?
|