FUNKČNÍ SPECIFIKACE

projekt-FI-FS02-003

Úsek I:  Vyhodnocení

Oblast (moduly mySAP.com):

FI

Finanční účetnictví

Datum:

06/11/2002

Autor požadavku:

Tománková K.

Název:

Převod dokladů a kmenových záznamů odběratelů ze ZIS, filtrace bankovního výpisu pro ZIS

Krátký popis:

Převod dokladů a kmenových záznamů odběratelů ze ZIS, filtrace bankovního výpisu pro ZIS

Druh programu:

(   ) konverze       (X ) dávkové rozhraní   (   ) online rozhraní   (   ) report

(   ) formulář        (   ) zdokonalení           (   ) rozšíření             (   ) online program

(   ) modifikace     (   ) nemodifikováno     (   ) jiné

Priorita:

(X ) vysoká/povinné    (  ) střední/doporučené    (   ) nízká/nepovinné

Objem dat:

Cca 1000 záznamů  

Datum, kdy mají být k dispozici:

01/05/2003 (pro VaK JČ)

Pouze pro konverzi a rozhraní:

1.        Kvalita dat z dosavadního systému:

2.        Komplexnost dat z dosavad. systému:

3.    Komplexnost dat manuál. vstupu:

4.    Počet obrazovek SAP:

( X ) dobrá     (   ) střední   (   ) nízká

(   ) nízká     (   ) střední    (   ) vysoká   (X ) velmi vysoká

(   ) nízká     (   ) střední    (X ) vysoká

2-999 obrazovek

Pouze pro rozhraní:

1.        Druh rozhraní:

2.        Směr rozhraní:

3.        Frekvence:

(   ) v reálném čase    (   ) Pseudo-real time  (X ) dávka

(   ) vstup                  (   ) výstup                  ( X ) obojí

( X ) denně                 (   ) týdně                    (   ) měsíčně

(   ) čtrnáctidenně      (   ) jinak:

Pouze pro reporty:

1.   Report se vytvoří pomocí:

2.   Požadované vlastnosti:

(    ) Report Painter     (    ) Report Writer  (    ) ABAP Query

(    ) program ABAP   (    ) informační systém

(    ) drill-down           (    ) tlačítka            (    ) třídění 

(    ) pořízení souborů  (    ) jiné: _____________

Všeobecné otázky:

1.   Dopad při nevytvoření programu:

(   ) nebudou splněny zákonné požadavky

(   ) nedostatek informací požadovaných pro práci

( X ) ztráta funkčnosti ve srovnání s dosavadním systémem

(   ) jiný: pracnost při manuálním vstupu

Odhad trvání vývojových prací:  

60 dny

Existuje alternativa ve standardním systému:

(   ) Ano    (    ) Ne

Popis alternativy:

Standardní rozhraní

Důvod, proč nebyla alternativa přijatelná:

(    ) problémy s výkonností  (    ) komplexnost

(    ) jiný:

Úsek II:  Detailní popis funkčnosti

• Pole které jsou povinné jednoznačně jsou ve struktuře vyznačeny tučně
• Doklad je identifikován opakujícím se řetězcem: BUKRS, BLART, BLDAT, BUDAT, XBLNR, BKTXT, WAERS (nový doklad se pořizuje změní-li se v následující položce libovolné z těchto polí)
• Pro doklady v cizí měně je povinné naplnit jak částku v měně dokladu, tak částku v měně účetního okruhu (CZK), pro doklady v CZK jsou tyto částky totožné (nebo stačí částka v měně dokladu)
• Pro saldokontní položky účtované na obchodního partnera (např. faktury, dobropisy, zálohy, penále, příkaz k úhradě…) a na nedaňové účty hlavní knihy (např. účetní třídy 221, 211, 261, 331, 336, …) je částkou plněno pole WRBTR, (případně i pole DMBTR pro doklady v cizí měně)
• Pro položky kde je účtován základ daně je částkou plněno pole HWBAS, (případně i pole HDBAS pro doklady v cizí měně)
• Pro položky kde je účtována částka daně je částkou plněno pole WMWST, (případně i pole DMWST pro doklady v cizí měně)
• Pole XNEGP je plněno znakem „X“ jde-li o účtování mínusem
• Je-li plněno pole WRBTR, je pole MWSKZ vždy prázdné, jsou-li částkou plněna jiná pole (HWBAS, WMWST) je pole MWSKZ povinné.
• Vždy je naplněno pole HKONT, nebo LIFNR, nebo KUNNR ve smyslu vylučovacím, tedy jen jedno z nich.
• U účtů hlavní knihy účtových tříd 5xx, 6xx je vždy vyplněno buď pole KOSTL, nebo pole AUFNR, nebo obojí.
• U proforma faktur je vždy vyplněno pole UMSKZ znakem „F“, a také vždy vyplněno pole ZUMSK  
• Je-li plněno pole MATNR, je povinné i pole MENGE
• Je-li plněno pole BANKN, jsou povinná i pole BANKL, KSYM, ZLSCH, případně BKREF                              
• Jde-li o položku placenou složenkou, je způsob úhrady ZLSCH povinný S, , a pro ZIS odběratele taktéž pole NAME1, PSTLZ, ORT1
• Jde – o položku placenou bankovním převodem, je způsob úhrady ZLSCH povinný U, a povinná jsou taktéž pole BANKN, BANKL, KSYM, eventuelně BKREF, a pro ZIS odběratele taktéž pole NAME1, PSTLZ, ORT1                                            
• Pokud nebudou vyplněna pole NAME1, PSTLZ, ORT1, (STRAS), STCD2 (STCD1),  (STKZU, STKZN), AKONT , FDGRV, (ALTKN), KTOKX  (obchodní partner nebude založen.                                                        

A) Konverze a přijímací rozhraní (dosavadní systém è mySAP.com)

Obsažené tabulky:

BKPF, BSEG

Vstupní soubor 01

Název souboru:

___________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru

*.csv oddělovač středník

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

1

BUKRS     

CHAR

4

Účetní okruh (VAK1, VAK2, VAK3) - číselník

2

BLART

CHAR 

2

Druh dokladu (ZZ) - číselník

3

BLDAT     

DATS 

8

Datum dokladu (zdanitelného plnění)

4

BUDAT    

DATS 

8

Datum účtování v dokladu

5

XBLNR

CHAR

16

Číslo referenčního dokladu (variabilní symbol)

6

BKTXT   

CHAR

25

Text hlavičky dokladu

7

WAERS

CUKY

5

Klíč měny - číselník

8

SHKZG

CHAR

1

Znak Má dáti/Dal (MD – S, DAL – H) - číselník

9

MWSKZ   

CHAR

2

Znak DPH  (sazba DPH - pro daň. relevantní položky) - číselník

10

WRBTR    

CURR 

13

2

Částka ve měně dokladu (odběratelské a nedaňové položky)

11

WMWST   

CURR 

13

2

Částka daně v měně dokladu (účty třídy 343)

12

HWBAS    

CURR 

13

2

Částka základu daně v měně dokladu (účty tříd 5xx, 6xx)

13

DMBTR    

CURR 

13

2

Částka ve fir. Měně (Je-li doklad v cizí měně)

14

DMWST   

CURR 

13

2

Částka daně ve fir. Měně (Je-li doklad v cizí měně)

15

HDBAS     

CURR 

13

2

Částka základu daně ve fir.měně (Je-li doklad v cizí měně)

16

XNEGP

CHAR

1

Záporné účtování (s mínusem)

17

ZUONR

CHAR 

18

Číslo přiřazení (lib. Identifikátor pro položku)

18

SGTXT    

CHAR 

50

Text položky

19

HKONT    

CHAR 

10

Účet hlavní knihy - číselník

20

KUNNR    

CHAR     

10

Číslo odběratele (IČO nebo jiný identifikátor) - číselník

21

LIFNR

CHAR

10

Číslo dodavatele (IČO nebo jiný identifikátor) - číselník

22

ZFBDT      

DATS

8

Splatnost

23

PRCTR

CHAR

10

Profit centrum (pro výnosové položky 6xx) - číselník

24

KOSTL

CHAR

10

Nákladové středisko - číselník

25

AUFNR

CHAR

10

Zakázka CO  - číselník

26

GSBER

CHAR

4

Pracovní úsek (regionální  správa, divize) – číselník

27

UMSKZ

CHAR

1

ZHK záloha (je-li F, vyplnit cílový typ) – číselník

28

ZUMSK

CHAR

1

ZHK cílový znak pro požadavek na zálohu - číselník

29

MATNR

CHAR

18

Materiál - SAP kód (číslo) materiálu - číselník

30

MENGE

QUAN

13

2

Množství

31

BANKN

CHAR

18

Číslo bankovního účtu

32

BANKL

CHAR

15

Kód banky

33

KSYM

CHAR

4

Konstantní symbol

34

BKREF

CHAR

20

Specifický symbol

35

ZLSCH

CHAR

1

Způsob úhrady (bankovní převod, Inkaso, hotovost, mzdy, …) – číselník

36

NAME1

CHAR

35

Jméno 1

37

NAME2

CHAR

35

Jméno 2

38

PSTLZ

CHAR

10

Poštovní směrovací číslo

39

ORT01

CHAR

35

Místo

STRAS

CHAR

35

Ulice a číslo domu

40

STCD1

CHAR

16

DIČ

41

STCD2

CHAR

11

IČO/RČ

42

STKZU

CHAR

1

Znak: Platí obchodní partner daň z přidané hodnoty ?

43

STKZN

CHAR

1

Znak: Obchodní partner je fyzická osoba ?

44

AKONT

CHAR

10

Kontrolní účet - číselník

45

FDGRV

CHAR

10

Skup.řízení hotovosti - číselník

46

ALTKN

CHAR

10

Staré č.kmen.souboru

47

KTOKX

CHAR

4

Účetní skupina - číselník

Vstupní obrazovka SAP (mapování dat)

Název programu:

Transakce:

Číslo obrazovky

 Náz. pole obraz. mySAP.com

            Dosavadní pole

                Příkaz

B) Předávající rozhraní (mySAP.com èdosavadní systém)

Obsažené tabulky:

Výstupní soubor 01

Název souboru:

_________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru:

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

                                                           C) Reporty

Obsažené tabulky:

Vstupní soubor 01

Název souboru:

_________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru:

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

Výstupní soubor01

Název souboru:

_________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru:

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

                                                            D) Online

Obsažené tabulky:

Pol.

Pole obrazovky

Popis

                                                     E) Formuláře

Obsažené tabulky:

F) Jiné vývojové činnosti

1.   Zdokonalení:

Specifikujte dostupný název zdokonalení, cestu v customizingu a detaily toho, co se musí udělat.

2.        ID match-kód nebo nápověda vyhledávání:

Specifikujte nový ID, který musí být doplněn nebo změněn, dále pole, která musí být vybrána a cestu v customizingu, kde je možné je najít v mySAP.com.

3.    Modifikace:

Uveďte detaily toho, co se musí udělat (název programu; transakce, v níž se program použije; atd.).